1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際不動産投信型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2005/02/21 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ（配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
4.46%
（287位） |
7.48%
（264位） |
28.70%
（224位） |
7.07%
（439位） |
7.81%
（375位） |
6.10%
（140位） |
|
標準偏差
|
3.81
（329位） |
3.24
（196位） |
10.11
（855位） |
14.78
（814位） |
18.41
（744位） |
15.62
（374位） |
|
シャープレシオ
|
1.11
（46位） |
2.26
（48位） |
2.83
（230位） |
0.48
（576位） |
0.42
（607位） |
0.39
（298位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 52円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 47円 |
| 売買委託手数料 | 3円 |
| 有価証券取引税 | 2円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
| 取扱純資産総額 | 52兆2380億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| グローバル好配当株オープン | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 35.58% |
13,470
(11/08)
|
67,141 |
| 日興スリートップ（隔月分配型） | 日 興 | ★ ★ ★ ★ | 19.05% |
7,000
(11/08)
|
23,205 |
| 日興・ＧＳ世界ソブリン・ファンド（毎月分配型） | 日 興 | ★ | 8.10% |
5,218
(11/08)
|
3,124 |
| イーストスプリング・インド消費関連ファンド | イーストスプリ | ★ ★ ★ ★ | 32.73% |
22,339
(11/08)
|
302,632 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,121円
+1,190円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,850円
+266円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,128円
+676円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
37,772円
+1,428円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
64,296円
+2,344円
|
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