野村アセットマネジメント

野村世界6資産分散投信(安定コース)

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基準価額04/21
12,608
-22(-0.17%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 11.97%(1213位)
純資産額 929億3000万円
決算回数 隔月
販売手数料(上限・税込) 1.65%
信託報酬 年率0.682%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、国内及び外国の各債券、各株式、各不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の着実な成長を目的に運用を行なうことを基本とします。

2. 各資産(マザーファンド)への投資配分比率は、国内債券60%、外国債券10%、国内株式5%、外国株式15%、国内REIT5%、外国REIT5%を基本とします。

3. 各マザーファンドベンチマークは、国内債券:NOMURA-BPI総合、外国債券:FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)、国内株式:TOPIX、外国株式:MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)、国内REIT:東証REIT指数(配当込み)、海外REIT:S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)とします。

4. 原則として毎月、リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2005/10/03
信託期間 無期限
ベンチマーク 合成インデックス(野村世界6資産分散投信・安定コース)
評価用ベンチマーク 合成インデックス(野村世界6資産分散投信・安定コース)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.46%
(1042位)
6.45%
(1177位)
11.97%
(1213位)
3.84%
(855位)
2.90%
(703位)
4.84%
(303位)
標準偏差
3.24
(451位)
5.04
(186位)
4.22
(150位)
5.42
(125位)
4.65
(77位)
5.05
(28位)
シャープレシオ
1.07
(683位)
1.28
(656位)
2.85
(560位)
0.72
(111位)
0.63
(235位)
0.96
(16位)

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 43円
信託報酬 42円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 36兆2799億円
設立 1959年12月

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