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野村アセットマネジメント

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

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基準価額

15,588
+58 (+0.37%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

★★

純資産額

411億1500万円

決算回数

毎月

信託報酬

年率0.968%

信託財産留保額

0.30%

リターン(1年)

-8.34% (708位)

直近分配金

40円

販売手数料 (上限・税込)

3.30%

実質信託報酬

年率0.968%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、日本の高配当利回り株式を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指します。

2. 株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、ポートフォリオの平均配当利回りが市場平均を上回るような銘柄の選定、投資比率の決定を行うことを基本とします。

3. 日本の高配当株への投資に加えて、「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指します。「株式プレミアム戦略」とは、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略をいいます。

4. 円建て資産を、原則として対選定通貨(円を除く)で為替ヘッジを行います。

5. 選定通貨は、原則として、JPモルガン・ガバメント・ボンドインデックス・エマージング・マーケッツ・ブロード構成国の通貨の中から、金利水準、ファンダメンタルズ流動性等を考慮し、相対的に高い5つの通貨を選定することを基本とします。

ファンド概要

受託機関
野村信託銀行
設定年月日
2012/06/19
分類
国内株式型-国内株式通貨選択型
リスク・リターン分類
値上がり益追求型+
信託期間
2027-05-24
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
TOPIX(米ドルヘッジ)

レーティング

1年
★★
2年
★★★
3年
★★★★
5年
★★★★★

1万口あたり費用明細

明細合計
80円
信託報酬
80円
売買委託手数料
0円
有価証券取引税
0円
保管費用等
0円
売買高比率
0.02%

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 54兆4207億円
設立 1959年12月

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