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日興アセットマネジメント

インデックスファンド日経平均高配当株50(奇数月分配型)

基準価額
10,979
33(+0.30%)

インデックスファンド日経平均高配当株50(奇数月分配型)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) -(-位)
純資産額 5500万円
決算回数 隔月
販売手数料(上限・税込) 2.75%
信託報酬 年率0.4785%
実質信託報酬 年率0.4785%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、日本の高配当株式で構成される指数(日経平均高配当株50指数(トータルリターン)に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

2. 運用にあたっては、対象指数に採用されていない株式についても、運用目的を達成するために有用であると判断される場合は投資を行ないます。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2024/01/31
信託期間 無期限
ベンチマーク 日経平均高配当株50指数(トータルリターン)
評価用ベンチマーク 日経225(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-1.44%
(709位)
-5.86%
(790位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
5.08
(316位)
6.10
(193位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
-0.33
(-位)
-0.99
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

インデックスファンド日経平均高配当株50(奇数月分配型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 21円
信託報酬 17円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 24兆0057億円
設立 1959年12月

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