野村アセットマネジメント

米国バリュー・ストラテジー・ファンドAコース(クオリティ・フォーカス)

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基準価額06/22
13,793
183(+1.34%)

基本情報

レーティング
リターン(1年) 24.62%(1183位)
純資産額 236億8100万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.87%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式(DR(預託証書)を含みます)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。

2. 投資対象には転換社債等、上場投資信託証券(ETF)および優先株が含まれます。

3. 株式への投資にあたっては、時価総額、資本利益率および財務体質等を勘案して選定された銘柄に対して、綿密な調査に基づいたファンダメンタルズ分析を行ない、バリュエーション等を考慮して組入銘柄を決定します。

4. ポートフォリオの構築にあたっては銘柄分散に配慮します。また、ポートフォリオの利回り向上、価格変動性の抑制および下値保全等の観点から、組入銘柄の株式への投資に代えて当該銘柄の転換社債等へ投資を行なう場合があります。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。

6. マザーファンドの運用にあたっては、アメリカン・センチュリー・インベストメント・マネジメント・インクに、運用の指図に関する権限の一部を委託します。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2016/11/15
信託期間 2027/04/27
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P500<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
9.09%
(705位)
10.23%
(1201位)
24.62%
(1183位)
7.94%
(743位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
4.72
(227位)
5.66
(131位)
11.15
(108位)
14.36
(20位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.93
(201位)
1.81
(698位)
2.21
(881位)
0.56
(480位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

米国バリュー・ストラテジー・ファンドAコース(クオリティ・フォーカス)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年
3年
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 109円
信託報酬 107円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 36兆4608億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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