ウエリントン・企業価値共創世界株ファンドＢコースの基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.外国投資信託証券への投資を通じて、新興国を含む世界各国の企業の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
2.ボトムアップ型のファンダメンタル分析に基づき、持続的に資本コストを上回る魅力的な資本利益率を生み出し、スチュワードシップへの優れた取り組みを見せる企業の株式に投資を行ないます。
3.株式への投資にあたって、確立された競争優位性、明確なビジネス優位性、継続的な改善とイノベーションの実績、優れたリーダーシップなどの企業のビジネスモデルの優位性に着目します。
4.組入資産について、原則として対円で為替ヘッジを行ないません。
5.投資対象とする「ウエリントン・マネージメント・ファンズ（アイルランド）－ウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンド」は、ＥＳＧ特性を重視して選定された銘柄に純資産総額の90％以上投資を行ないます。
ファンド概要
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2023/08/21 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ ＡＣ世界株式（税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-7.23%
(823位) |
-1.87%
(998位) |
1.61%
(835位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
6.91
(363位) |
9.62
(190位) |
9.33
(197位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-1.11
(901位) |
-0.23
(954位) |
0.15
(705位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンドＢコース
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 64円 |
|---|---|
| 明細合計 | 64円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
| 取扱純資産総額 | 52兆5007億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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