ウエリントン・企業価値共創世界株ファンドＢコースの分配金
直近分配金
10
円
直近決算日
2026/06/15
決算回数
年2回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 |
10円
（06/15）
|
10円
（06/16）
|
10円
（06/17）
|
||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 |
10円
（12/15）
|
10円
（12/16）
|
0円
（12/15）
|
||
| 年間累計 | 10円 | 20円 | 20円 | 0円 | 0円 |
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Ｂ |
17,167円 34円 |
| アムンディ・グローバル・サステナブル・バリューＦ 年２回（ヘッジあり） |
15,824円 238円 |
| ＲＯＥ向上・日本厳選株式ファンド |
10,215円 47円 |
| Ｔｒａｃｅｒｓ Ｓ＆Ｐ５００トップ１０インデックス（米国株式） |
16,111円 55円 |
| 米国連続増配成長株オープン |
32,872円 22円 |
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