野村アセットマネジメント
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンドＡコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）
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基準価額
12,058
円
+61
(+0.51%)
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンドＡコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）の分配金
直近分配金
10
円
直近決算日
2025/12/08
決算回数
年1回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 |
10円
（12/08）
|
0円
（12/06）
|
|||
| 年間累計 | 0円 | 10円 | 0円 | 0円 | 0円 |
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Ａ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） |
12,058円 61円 |
| 野村ユーロ・トップ・カンパニーＡ |
14,135円 81円 |
| ＳＲＩ・ジャパン・オープン |
21,433円 193円 |
| Ｔｒａｃｅｒｓ Ｓ＆Ｐ５００ゴールドプラス |
42,493円 110円 |
| 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン（予想分配金提示型） |
12,245円 92円 |
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