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野村アセットマネジメント minkabu 月次レポート

バランスセレクト30

基準価額(2020/10/28)
お気に入り
15,371
-27円(-0.18%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    1.88%(466位)
  • 純資産額
    13億2000万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 三井住友トラスト ★ ★ ★ ★ ★ 3.50% 12,540
(10/28)
658
バランス物語30(安定型) AM-One ★ ★ ★ ★ 1.58% 12,540
(10/28)
2,048
SMT世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 三井住友トラスト ★ ★ ★ ★ 3.71% 10,665
(10/28)
1,592
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)(マイパッケージ30) 三井住友DS ★ ★ ★ ★ 1.82% 15,151
(10/28)
12,671

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、内外の株式および公社債に分散投資し、キャピタルゲインインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得による信託財産の成長を目標に運用を行います。

2. 各資産(マザーファンド)の基本投資比率は、国内株式20%、外国株式10%、国内債券55%、外国債券15%とし、原則として3ヵ月毎にリバランスを行います。

3. 各マザーファンドベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし) 、NOMURA-BPI国債、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)とします。

4. 実質組入れ外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 30兆2751億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク TOPIX+MSCI世界株(除く日本)<Y>+野村BPI+FTSE世界国債(除く日本)<Y>
評価用ベンチマーク MSCI世界株(配当込み)<Y>50%+FTSE世界国債<Y>50%
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型 リターン(1年) 1.88%(466位)
設定年月日 2001/05/11 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 1.10%
信託報酬 年率0.638% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 98円
信託報酬 97円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

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