野村アセットマネジメント
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープンＡコース
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基準価額
24,000
円
+238
(+1.0%)
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープンＡコースの分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 |
1,100円
（11/18）
|
700円
（11/18）
|
500円
（11/20）
|
950円
（11/18）
|
1,200円
（11/18）
|
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 1,100円 | 700円 | 500円 | 950円 | 1,200円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Ａ |
24,000円 238円 |
| ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり |
11,667円 43円 |
| インベスコインカム・ナビゲーター（ヘッジなし・毎月決算型） |
11,288円 2円 |
| ノムラ・ジャパン・オープン |
23,659円 473円 |
| ダイワ・インデックスセレクト日本債券 |
9,126円 4円 |
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