次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
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基準価額
次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を含む世界各国の次世代の不動産投資信託証券に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得および配当収益の確保をめざして運用を行います。
2.次世代のREITとは、人口構造の変化や情報技術の進歩等のメガトレンドの恩恵を受け、中長期的に高い成長が見込めると判断した新しい分野のREITを指します。
3.REIT等への投資にあたっては、マクロ経済分析等のトップダウン・アプローチ、収益性分析等のボトムアップ・アプローチに基づいて銘柄選定を行います。
4.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。
5.REIT等の運用にあたっては、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクに運用指図に関する権限を委託します。
6.原則として、計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指します。
ファンド概要
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 不動産投信型-国際不動産投信型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2020/02/14 |
信託期間 | 2030-02-13 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | S&P先進国REIT(配当込み)<H> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-0.44%
(-位) |
-6.91%
(-位) |
4.86%
(58位) |
-5.62%
(331位) |
1.06%
(288位) |
-
(-位) |
標準偏差 |
-
(-位) |
-
(-位) |
12.51
(223位) |
18.36
(230位) |
17.25
(187位) |
-
(-位) |
シャープレシオ |
-
(-位) |
-
(-位) |
0.37
(118位) |
-0.31
(270位) |
0.06
(247位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 83円 |
---|---|
明細合計 | 78円 |
売買委託手数料 | 2円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 3円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
取扱純資産総額 | 31兆3362億円 |
設立 | 2005年10月 |
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ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
次世代REITオープン(毎月決算・ヘッジあり) | 8,879円 | 29円 |
SMT米国株配当貴族インデックス・オープン | 28,563円 | 324円 |
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