野村アセットマネジメント
ワールド・ウォーター・ファンドＡコース
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基準価額
24,188
円
+303
(+1.27%)
ワールド・ウォーター・ファンドＡコースの分配金
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 |
800円
（04/10）
|
1,000円
（04/10）
|
900円
（04/10）
|
1,200円
（04/11）
|
|
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 0円 | 800円 | 1,000円 | 900円 | 1,200円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ワールド・ウォーター・ファンド Ａ |
24,188円 303円 |
| Ｊリートファンド |
4,895円 11円 |
| 野村ＤＣ世界分散投資戦略ファンド |
10,452円 109円 |
| テーマレバレッジＥＶ２倍 |
7,438円 279円 |
| エマージング債券投信（トルコリラ）年２回決算型 |
12,668円 3円 |
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