野村アセットマネジメント

ワールド・ウォーター・ファンドAコース

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基準価額06/24
26,951
-126(-0.47%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 34.87%(983位)
純資産額 34億9600万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.87%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、世界の水関連企業の株式を主体に、空気関連企業の株式も加えて投資を行なうことを基本とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行います。

2. 水関連企業には、上下水道事業など水質の改善・浄化、ミネラル・ウォーターの製造・販売、汚水や廃棄物の処理ならびに上記の事業に関する装置の販売、またはコンサルティング等を行っている企業などが含まれます。

3. 空気関連企業には、空気汚染調査、空気清浄装置や自動車の触媒コンバーターの製造・販売を行う企業などが含まれます。

4. 銘柄選定にあたっては、上記の投資対象企業の中から、高い成長が期待される企業、または安定した収益が期待される企業の株式を、ボトムアップの観点で調査・分析し、バリュエーションを勘案して投資銘柄を選定します。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。

6. ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド、ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイおよびピクテ投信投資顧問株式会社に内外の株式の運用の指図に関する権限を委託します。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2004/03/26
信託期間 2024/04/10
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株式<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
13.18%
(327位)
15.32%
(960位)
34.87%
(983位)
13.59%
(355位)
11.73%
(358位)
10.20%
(137位)
標準偏差
8.91
(675位)
9.81
(637位)
10.11
(47位)
16.02
(74位)
13.12
(19位)
12.54
(6位)
シャープレシオ
1.48
(419位)
1.56
(782位)
3.45
(299位)
0.85
(149位)
0.90
(97位)
0.81
(32位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ワールド・ウォーター・ファンドAコースの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 435円
信託報酬 405円
売買委託手数料 7円
有価証券取引税 9円
保管費用等 14円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 36兆4608億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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