野村アセットマネジメント
ワールド・ウォーター・ファンドＡコース
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基準価額
23,571
円
-233
(
1.02%
)
ワールド・ウォーター・ファンドＡコースの基本情報
月次レポート
最新分析レポート
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、世界の水関連企業の株式を主体に、空気関連企業の株式も加えて投資を行なうことを基本とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行います。
2.ファンドでは、清潔で安全かつ持続可能な水の供給や大気汚染の抑制に貢献すると考えられる水関連企業や空気関連企業に投資を行います。また、同銘柄への投資比率は純資産総額の3分の2以上を維持することを基本とします。
3.銘柄選定にあたっては、上記の投資対象企業の中から、高い成長が期待される企業、または安定した収益が期待される企業の株式を、ボトムアップの観点で調査・分析し、バリュエーションを勘案して投資銘柄を選定します。
4.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
5.ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド、ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイおよびピクテ・ジャパン株式会社に、運用の指図に関する権限の一部を委託します。
6.ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド、ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイおよびピクテ投信投資顧問株式会社に内外の株式の運用の指図に関する権限を委託します。
ファンド概要
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2004/03/26 |
| 信託期間 | 2029-04-10 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式＜Ｈ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-1.44%
(1314位) |
-2.61%
(1466位) |
4.16%
(1449位) |
-0.08%
(1194位) |
4.45%
(915位) |
6.72%
(265位) |
| 標準偏差 |
15.55
(1010位) |
11.65
(648位) |
11.44
(455位) |
14.59
(409位) |
16.62
(232位) |
14.14
(47位) |
| シャープレシオ |
-0.11
(1115位) |
-0.24
(1300位) |
0.35
(1280位) |
-0.01
(1091位) |
0.27
(840位) |
0.48
(202位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ワールド・ウォーター・ファンドＡコース
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 464円 |
|---|---|
| 明細合計 | 438円 |
| 売買委託手数料 | 6円 |
| 有価証券取引税 | 3円 |
| 保管費用等 | 17円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
| 取扱純資産総額 | 54兆4861億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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