1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、世界の水関連企業の株式を主体に、空気関連企業の株式も加えて投資を行なうことを基本とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行います。
2. ファンドでは、清潔で安全かつ持続可能な水の供給や大気汚染の抑制に貢献すると考えられる水関連企業や空気関連企業に投資を行います。また、同銘柄への投資比率は純資産総額の3分の2以上を維持することを基本とします。
3. 銘柄選定にあたっては、上記の投資対象企業の中から、高い成長が期待される企業、または安定した収益が期待される企業の株式を、ボトムアップの観点で調査・分析し、バリュエーションを勘案して投資銘柄を選定します。
4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
5. ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド、ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイおよびピクテ・ジャパン株式会社に、運用の指図に関する権限の一部を委託します。
6. ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド、ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイおよびピクテ投信投資顧問株式会社に内外の株式の運用の指図に関する権限を委託します。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2004/03/26 |
| 信託期間 | 2029/04/10 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.11%
（1403位） |
3.92%
（914位） |
15.01%
（1131位） |
-2.11%
（1147位） |
6.32%
（850位） |
6.86%
（235位） |
|
標準偏差
|
6.58
（266位） |
7.27
（110位） |
10.54
（334位） |
15.69
（476位） |
16.32
（196位） |
13.94
（45位） |
|
シャープレシオ
|
-0.02
（1233位） |
0.51
（466位） |
1.41
（931位） |
-0.14
（1053位） |
0.39
（775位） |
0.49
（189位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 464円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 438円 |
| 売買委託手数料 | 6円 |
| 有価証券取引税 | 3円 |
| 保管費用等 | 17円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
| 取扱純資産総額 | 52兆9620億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ワールド・ウォーター・ファンドＢコース | 野 村 | ★ ★ ★ | 23.66% |
41,717
(12/30)
|
11,704 |
| 野村アクア投資Ａコース | 野 村 | ★ ★ ★ | 14.85% |
15,532
(12/30)
|
547 |
| 野村アクア投資Ｂコース | 野 村 | ★ ★ ★ | 22.77% |
22,663
(12/30)
|
10,257 |
| ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド（年２回決算型）為替ヘッジなし（エコディスカバリー） | ピクテ | ★ ★ | 18.33% |
51,961
(12/30)
|
22,870 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,182円
-379円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,434円
-26円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,686円
-190円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,352円
-1,214円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,300円
-561円
|
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