1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、世界の水関連企業の株式を主体に、空気関連企業の株式も加えて投資を行なうことを基本とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行います。
2. 水関連企業には、上下水道事業など水質の改善・浄化、ミネラル・ウォーターの製造・販売、汚水や廃棄物の処理ならびに上記の事業に関する装置の販売、またはコンサルティング等を行っている企業などが含まれます。
3. 空気関連企業には、空気汚染調査、空気清浄装置や自動車の触媒コンバーターの製造・販売を行う企業などが含まれます。
4. 銘柄選定にあたっては、上記の投資対象企業の中から、高い成長が期待される企業、または安定した収益が期待される企業の株式を、ボトムアップの観点で調査・分析し、バリュエーションを勘案して投資銘柄を選定します。
5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
6. ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド、ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイおよびピクテ投信投資顧問株式会社に内外の株式の運用の指図に関する権限を委託します。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2004/03/26 |
| 信託期間 | 2024/04/10 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
13.18%
（327位） |
15.32%
（960位） |
34.87%
（983位） |
13.59%
（355位） |
11.73%
（358位） |
10.20%
（137位） |
|
標準偏差
|
8.91
（675位） |
9.81
（637位） |
10.11
（47位） |
16.02
（74位） |
13.12
（19位） |
12.54
（6位） |
|
シャープレシオ
|
1.48
（419位） |
1.56
（782位） |
3.45
（299位） |
0.85
（149位） |
0.90
（97位） |
0.81
（32位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 435円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 405円 |
| 売買委託手数料 | 7円 |
| 有価証券取引税 | 9円 |
| 保管費用等 | 14円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
| 取扱純資産総額 | 36兆4608億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ワールド・ウォーター・ファンドＢコース | 野 村 | ★ ★ ★ | 42.14% |
31,338
(06/24)
|
9,699 |
| フィデリティ・米国株式ファンドＡコース（為替ヘッジあり）（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） | フィデリティ | ★ ★ | 33.72% |
15,708
(06/24)
|
20,085 |
| 野村アクア投資Ａコース | 野 村 | ★ ★ ★ ★ ★ | 48.23% |
19,898
(06/24)
|
1,236 |
| フィデリティ・米国株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし）（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） | フィデリティ | ★ ★ | 37.65% |
16,594
(06/24)
|
37,963 |
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