野村アセットマネジメント
ハッピーライフファンド・株５０
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基準価額
14,405
円
-45
(-0.31%)
ハッピーライフファンド・株５０の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 |
405円
（08/29）
|
315円
（08/29）
|
300円
（08/29）
|
460円
（08/30）
|
|
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 0円 | 405円 | 315円 | 300円 | 460円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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基準価額 （円） |
純資産額 （億円） |
|---|---|---|---|---|---|
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27,612
(07/28) |
5,601 | |
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11,689
(07/28) |
6 | |
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18,686
(07/28) |
20 | |
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14,122
(07/28) |
22 |
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ハッピーライフファンド・株５０ |
14,405円 45円 |
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