野村アセットマネジメント

ハッピーライフファンド・株５０

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基準価額

03/12

13,551 円

-103 (-0.75%)

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ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
野　村ハッピーライフファンド・株５０	13,551円 (03/12) 103円	0.737％	14億3200万円	1社

ハッピーライフファンド・株５０と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：複合商品型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
明治安田スーパーバランス（毎月分配型）（やじろべえ）	10,368円 (03/12) 69円	1.43％	68億3200万円	10社
野　村マイストーリー・株５０	14,397円 (03/12) 110円	0.66％	21億6000万円	1社
ＪＰ投信ＪＰ４資産バランスファンド安定成長コース（ゆうバランス）	16,282円 (03/12) 13円	0.506％	1696億300万円	2社
三菱ＵＦＪＡＭオーストラリア好利回り３資産バランス（年２回決算型）（実りの大地）	13,689円 (03/12) 87円	1.65％	81億7300万円	5社

※実質信託報酬は税込です。

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