1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、世界の水関連企業（水資源に関わる技術、製品およびサービスの提供等の事業を行なう企業）の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
2. 株式への投資にあたっては、高い成長が期待される水に関する投資分野に沿った事業を行なう企業の中から、ボトムアップでの調査・分析により、サステナビリティ、バリュエーション、流動性等の観点を踏まえて銘柄を選定し、ポートフォリオを構築します。
3. マザーファンドの運用にあたっては、ロベコ・スイス・エージーに運用の指図に関する権限の一部を委託します。
4. 実質組入外貨建資産については、原則として、現地通貨による為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2007/08/29 |
| 信託期間 | 2025/09/16 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.32%
（1254位） |
7.70%
（789位） |
41.29%
（698位） |
22.11%
（171位） |
14.67%
（284位） |
13.51%
（102位） |
|
標準偏差
|
15.72
（1007位） |
11.82
（741位） |
12.30
（362位） |
17.87
（244位） |
15.27
（139位） |
13.47
（16位） |
|
シャープレシオ
|
0.09
（1094位） |
0.65
（793位） |
3.36
（493位） |
1.24
（123位） |
0.96
（214位） |
1.00
（27位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 155円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 148円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 3円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
| 取扱純資産総額 | 37兆9719億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 野村アクア投資Ｂコース | 野 村 | ★ ★ ★ ★ | 53.50% |
21,095
(11/29)
|
9,985 |
| ワールド・ウォーター・ファンドＢコース | 野 村 | ★ ★ ★ | 46.49% |
35,273
(11/29)
|
11,299 |
| ワールド・ウォーター・ファンドＡコース | 野 村 | ★ ★ ★ | 33.63% |
29,996
(11/29)
|
3,894 |
| ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド（年２回決算型）為替ヘッジなし（エコディスカバリー） | ピクテ | ★ ★ ★ | 51.69% |
37,658
(11/29)
|
38,620 |
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