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野村アセットマネジメント minkabu 月次レポート

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

基準価額(2020/09/18)
お気に入り
9,863
-113円(-1.13%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    10.31%(98位)
  • 純資産額
    26億9900万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
野村アジアCB投信(毎月分配型) 野 村 ★ ★ ★ ★ 12.13% 8,198
(09/18)
3,299
グローバルCBオープン・円コース 三井住友DS ★ ★ ★ 5.60% 7,285
(09/18)
2,787
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型 野 村 ★ ★ ★ 5.82% 11,722
(09/18)
916
グローバルCBオープン・高金利通貨コース 三井住友DS ★ ★ ★ 1.96% 5,631
(09/18)
1,191

運用方針

1. 主として外国投資信託証券への投資を通じて、日本を除く世界の企業が発行する高利回りの転換社債(グローバルCB)を実質的な投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目指します。

2. 投資対象資産を「米国」および「欧州その他」に分類し、「米国」および「欧州その他」に属する資産への投資比率は、各々50%を中心に40%~60%程度の範囲内とします。

3. 銘柄選定にあたっては、最終利回りが分類先の地域の市場平均を上回る転換社債を中心に選定します。

4. 外貨建て資産を原則として対アジア通貨(中国、インド、インドネシアの3カ国の通貨バスケット)で為替ヘッジを行ないます。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 30兆0388億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 複合商品型-国際転換社債型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク RFグローバルCB<Y>
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型 リターン(1年) 10.31%(98位)
設定年月日 2010/07/22 信託期間 2025/09/22
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.023% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 54円
信託報酬 54円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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