1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、世界各国（新興国を含みます）の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます）を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
2. 組入銘柄の選定にあたっては、個別企業の調査・分析等に基づいたボトムアップアプローチにより、企業の質（高い投下資本利益率、財務健全性、経営陣の経営能力および高いブランド力や強固な販売網等の無形資産に基づく競争優位性等）、ＥＳＧの観点等を勘案し、持続的な利益成長が期待できる銘柄を選定します。
3. ポートフォリオの構築にあたっては、時価総額および流動性が高い大型銘柄を中心とすることを基本とします。
4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。
5. マザーファンドの運用にあたっては、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッドに、運用の指図に関する権限の一部を委託します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2020/02/28 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ ＡＣ世界株式＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
4.66%
（888位） |
8.80%
（506位） |
33.38%
（643位） |
14.05%
（445位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
11.92
（643位） |
11.38
（444位） |
12.29
（466位） |
13.72
（225位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.37
（891位） |
0.76
（235位） |
2.71
（531位） |
1.02
（349位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 320円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 316円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
| 取扱純資産総額 | 53兆6183億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 45.08% |
33,182
(11/21)
|
6,085,245 |
| ＪＰＸ日経４００アクティブ・プレミアム・オープン（毎月決算型）（ＪＰＸプレミアム） | ニッセイ | ★ ★ ★ | 21.80% |
2,835
(11/21)
|
24,449 |
| ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド（ポジティブ・チェンジ） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ | 27.43% |
27,538
(11/21)
|
110,535 |
| モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ | 25.95% |
12,387
(11/21)
|
110,485 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,133円
+222円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
0円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,011円
+157円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,283円
+536円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,602円
+1,353円
|
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