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野村アセットマネジメント minkabu 月次レポート

トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)

基準価額
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(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

21,682
-164円(-0.75%) (2021/01/26)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    6.72%
  • 純資産額
    264億4300万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け) 野 村 ★ ★ 7.24% 29,321
(01/26)
60,343
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け) 野 村 ★ ★ ★ 7.15% 15,803
(01/26)
110,265
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け) 野 村 ★ ★ 7.25% 13,600
(01/26)
4,475
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX 野 村 ★ ★ 7.24% 15,095
(01/26)
18,674

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、東京証券取引所第一部に上場されている株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長をはかることを目的として、運用を行います。

2. 東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果を目指します。

3. 投資対象銘柄の中から、原則として300銘柄以上に分散投資を行います。

4. 資金の流出入に伴う売買にあたっては、原則としてポートフォリオにおける時価構成を東京証券取引所における業種別、銘柄別時価構成比に近づけるように売買を行ないます。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 33兆6094億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式インデックス型
ベンチマーク TOPIX
評価用ベンチマーク TOPIX
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 6.72%
設定年月日 2001/11/22 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.627% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 116円
信託報酬 115円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

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