野村アセットマネジメント
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
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基準価額
7,216
円
+6
(+0.08%)
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型の分配金
直近分配金
20
円
直近決算日
2026/08/25
決算回数
年12回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
20円
（01/26）
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20円
（01/27）
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20円
（01/25）
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20円
（01/25）
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20円
（01/25）
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| 2月 |
20円
（02/25）
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20円
（02/25）
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20円
（02/26）
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20円
（02/27）
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20円
（02/25）
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| 3月 |
20円
（03/25）
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20円
（03/25）
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（03/25）
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（03/27）
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20円
（03/25）
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| 4月 |
20円
（04/27）
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20円
（04/25）
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20円
（04/25）
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20円
（04/25）
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（04/25）
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| 5月 |
20円
（05/25）
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20円
（05/26）
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20円
（05/27）
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20円
（05/25）
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20円
（05/25）
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| 6月 |
20円
（06/25）
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20円
（06/25）
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20円
（06/25）
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20円
（06/26）
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20円
（06/27）
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| 7月 |
20円
（07/27）
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（07/25）
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（07/25）
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20円
（07/25）
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20円
（07/25）
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| 8月 |
20円
（08/25）
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20円
（08/25）
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（08/26）
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（08/25）
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20円
（08/25）
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| 9月 |
20円
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（09/25）
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20円
（09/25）
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20円
（09/26）
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| 10月 |
20円
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（10/25）
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（10/25）
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20円
（10/25）
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| 11月 |
20円
（11/25）
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20円
（11/25）
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（11/27）
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20円
（11/25）
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| 12月 |
20円
（12/25）
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20円
（12/25）
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20円
（12/25）
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20円
（12/26）
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| 年間累計 | 160円 | 240円 | 240円 | 240円 | 240円 |
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドル）毎月分配型 |
7,216円 6円 |
| 三菱ＵＦＪ＜ＤＣ＞Ｊ－ＲＥＩＴファンド |
21,448円 64円 |
| ＧＳ米国ＲＥＩＴファンドＢ（毎月分配型・為替ヘッジなし） |
2,726円 22円 |
| Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） |
15,746円 39円 |
| ジパング企業債ファンド |
9,483円 1円 |
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