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三井住友DSアセットマネジメント

日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)(日本びより)

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基準価額

8,933
+11 (+0.12%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

★★

純資産額

328億4800万円

決算回数

年2回

信託報酬

年率1.0285%

信託財産留保額

-

リターン(1年)

-0.48% (359位)

直近分配金

0円

販売手数料 (上限・税込)

0.00%

実質信託報酬

年率1.0285%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日系企業が海外で発行する外貨建ての債券等に投資することにより、安定的な収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 日系企業には、日本の民間企業またはその子会社のほか、日本の政府関係機関を含みます。

3. 投資する債券は、取得時において、格付会社から取得している格付けのいずれかがBBB格相当以上の債券とします。

4. ポートフォリオ構築にあたっては各国金利見通しおよび個別企業調査に基づく銘柄選定を行い、業種配分、デュレーション流動性などを勘案し決定します。

5. 実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。

ファンド概要

受託機関
SMBC信託銀行
投資形態
設定年月日
2015/11/12
分類
国際債券型-グローバル債券型
リスク・リターン分類
安定利回り追求型+
信託期間
無期限
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
Bloomberg世界総合社債<H>

レーティング

1年
★★
2年
★★★★
3年
★★★★
5年
★★★★

1万口あたり費用明細

明細合計
47円
信託報酬
48円
売買委託手数料
0円
有価証券取引税
0円
保管費用等
1円
売買高比率
0.01%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 9兆8294億円
設立 2002年12月

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