野村アセットマネジメント

野村外国債券(含む新興国)インデックスAコース(野村投資一任口座向け)

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基準価額07/30
10,321
5(+0.05%)

基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) -1.98%
純資産額 121億3200万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.33%
信託財産留保額 0.15%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として外国(新興国を含みます)の債券に投資し、対象指数の動きを連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

2. FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)とJPモルガン・エマージング・マーケット・ボンドインデックス・プラス(円ヘッジベース)の月次リターンを、各指数構成国のGDP合計の割合で合成して算出した指数を対象指数とします。

3. 各マザーファンドへの投資配分比率は、対象指数における先進国(除く日本)および新興国の割合をもとに決定します。投資配分比率は、適宜見直しを行ないます。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2017/12/15
信託期間 無期限
ベンチマーク FTSE世界国債(除く日本)<H>+JPM EMBI プラス<H>
評価用ベンチマーク FTSE世界国債(除く日本)<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.10%
-3.42%
-1.98%
2.76%
-
-
標準偏差
0.32
4.17
3.70
3.52
-
-
シャープレシオ
3.52
-0.81
-0.53
0.79
-
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

野村外国債券(含む新興国)インデックスAコース(野村投資一任口座向け)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 19円
信託報酬 18円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 36兆9303億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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