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野村アセットマネジメント

野村外国債券(含む新興国)インデックスAコース(野村投資一任口座向け)

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基準価額

8,009
- (-)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

★★★★★

純資産額

140億3700万円

決算回数

毎月

信託報酬

年率0.33%

信託財産留保額

0.15%

リターン(1年)

1.27%

直近分配金

0円

販売手数料 (上限・税込)

0.00%

実質信託報酬

年率0.33%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として外国(新興国を含みます)の債券に投資し、対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

2. FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)とJPモルガン・エマージング・マーケット・ボンドインデックス・プラス(円ヘッジベース)の月次リターンを、各指数構成国のGDP合計の割合で合成して算出した指数を対象指数とします。

3. 各マザーファンドへの投資配分比率は、対象指数における先進国(除く日本)および新興国の割合をもとに決定します。投資配分比率は、適宜見直しを行ないます。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。

ファンド概要

受託機関
野村信託銀行
投資形態
設定年月日
2017/12/15
分類
国際債券型-グローバル債券型
リスク・リターン分類
安定利回り追求型+
信託期間
無期限
ベンチマーク
FTSE世界国債(除く日本)<H>+JPM EMBI プラス<H>
評価用ベンチマーク
FTSE世界国債(除く日本)<H>

レーティング

1年
★★★★★
2年
★★★★
3年
★★★★
5年
★★★

1万口あたり費用明細

明細合計
13円
信託報酬
14円
売買委託手数料
0円
有価証券取引税
0円
保管費用等
1円
売買高比率
0.0%

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 54兆4207億円
設立 1959年12月

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