野村アセットマネジメント

野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

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基準価額07/30
6,865
11(+0.16%)

基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 5.18%(877位)
純資産額 98億3400万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.782%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、エマージング・マーケット債を実質的な主要投資対象とし、通常の優良格付を有する債券に比べ高水準のインカムゲインの確保に加え、金利や為替、信用力など投資環境の好転等によるキャピタルゲインの獲得を目指します。

2. エマージング・マーケット債への投資にあたっては、ブレディ債(米国市場・ユーロ市場)、ユーロ債、現地米ドル建債、現地通貨建債を投資対象とし、分散投資とクレジットリスク分析に基づく銘柄選定を基本としたアクティブ運用を行ないます。

3. JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンドインデックス・グローバル(円換算ベース)をベンチマークとします。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

5. マザーファンドの運用にあたっては、ノムラ・コーポレート・リサーチ・アンド・アセット・マネージメント・インク(NCRAM社)に、運用の指図に関する権限の一部を委託します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-新興国債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 1996/04/26
信託期間 2026/03/05
ベンチマーク JPM EMBI GLOBAL<H>
評価用ベンチマーク JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.57%
(318位)
-1.98%
(1223位)
5.18%
(877位)
3.15%
(764位)
1.49%
(866位)
2.47%
(345位)
標準偏差
1.88
(376位)
5.48
(823位)
6.56
(789位)
10.36
(598位)
8.60
(461位)
7.94
(140位)
シャープレシオ
1.91
(222位)
-0.36
(807位)
0.79
(694位)
0.31
(630位)
0.18
(619位)
0.31
(308位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 60円
信託報酬 60円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 36兆9303億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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