野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、エマージング・マーケット債を実質的な主要投資対象とし、通常の優良格付を有する債券に比べ高水準のインカムゲインの確保に加え、金利や為替、信用力など投資環境の好転等によるキャピタルゲインの獲得を目指します。
2.エマージング・マーケット債への投資にあたっては、ブレディ債(米国市場・ユーロ市場)、ユーロ債、現地米ドル建債、現地通貨建債を投資対象とし、分散投資とクレジットリスク分析に基づく銘柄選定を基本としたアクティブ運用を行ないます。
3.JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジベース)をベンチマークとします。
4.実質組入外貨建資産については、エマージング・カントリーの自国通貨建資産(現地通貨建資産)を除き、原則として為替ヘッジを行ないます。
5.マザーファンドの運用にあたっては、ノムラ・コーポレート・リサーチ・アンド・アセット・マネージメント・インク(NCRAM社)に、運用の指図に関する権限の一部を委託します。
ファンド概要
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型+ |
設定年月日 | 1996/04/26 |
信託期間 | 2031-03-05 |
ベンチマーク | JPM EMBI GLOBAL<H> |
評価用ベンチマーク | JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED<H> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-0.22%
(567位) |
-0.48%
(743位) |
2.53%
(382位) |
-3.28%
(808位) |
-3.52%
(800位) |
-0.63%
(505位) |
標準偏差 |
4.18
(303位) |
4.38
(223位) |
4.69
(230位) |
9.19
(487位) |
10.65
(505位) |
8.43
(255位) |
シャープレシオ |
-0.13
(426位) |
-0.17
(579位) |
0.50
(226位) |
-0.36
(580位) |
-0.33
(582位) |
-0.07
(506位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 47円 |
---|---|
明細合計 | 47円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | 野村アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
取扱純資産総額 | 54兆4861億円 |
設立 | 1959年12月 |
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ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
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