グローバル・バリュー・オープンの分配金
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 |
1,100円
（05/28）
|
800円
（05/28）
|
900円
（05/28）
|
650円
（05/29）
|
550円
（05/30）
|
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 |
1,000円
（11/28）
|
900円
（11/28）
|
750円
（11/28）
|
650円
（11/28）
|
|
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 1,100円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,400円 | 1,200円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| グローバル・バリュー・オープン |
31,151円 172円 |
| タフ・アメリカ（ヘッジあり 毎月決算型） |
8,960円 66円 |
| スパークス・厳選投資ファンド（確定拠出年金向け） |
27,037円 9円 |
| トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド |
43,621円 635円 |
| ダイワＵＳ－ＲＥＩＴネクスト・ファンド Ａ（ダイワ投資一任専用） |
8,933円 205円 |
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