野村アセットマネジメント

グローバル・バリュー・オープン

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基準価額07/30
19,551
69(+0.35%)

基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 38.37%(841位)
純資産額 68億2600万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.672%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、内外の株式(預託証書を含む)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。

2. 「バリュー投資」を基本とし、割安と思われる銘柄に投資を行います。また、銘柄の選定にあたっては、個々の企業の調査・分析によるボトムアップ・アプローチで行います。

3. MSCIワールドインデックスフリー(円換算ベース)をベンチマークとします。

4. 実質組入外貨建資産の為替ヘッジについては、ヘッジ比率を0%におくことをベースとします。ただし、急激な円高が予想される場合には投資環境・ヘッジコスト等を総合的に勘案しながら通貨の売り予約を行い、弾力的に対応します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 1996/11/29
信託期間 2026/11/30
ベンチマーク MSCI世界株式<Y>
評価用ベンチマーク MSCI世界株式<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
5.44%
(922位)
20.21%
(510位)
38.37%
(841位)
15.13%
(313位)
15.56%
(259位)
13.85%
(59位)
標準偏差
3.10
(170位)
8.48
(477位)
13.84
(441位)
17.67
(148位)
15.33
(127位)
15.98
(56位)
シャープレシオ
1.76
(302位)
2.38
(391位)
2.77
(641位)
0.86
(173位)
1.02
(156位)
0.87
(30位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

グローバル・バリュー・オープンの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 134円
信託報酬 129円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 1円
保管費用等 3円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 36兆9303億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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