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野村アセットマネジメント minkabu 月次レポート

野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)

基準価額(2020/09/24)
お気に入り
12,818
-5円(-0.04%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -3.20%
  • 純資産額
    662億4900万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
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(09/24)
16,967

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の公社債を実質的な主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 30兆0388億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国内債券型-国内債券型
ベンチマーク 野村BPI(総合)
評価用ベンチマーク 野村BPI(総合)
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+ リターン(1年) -3.20%
設定年月日 2002/07/25 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.132% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 17円
信託報酬 17円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.00%

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