野村アセットマネジメント

ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)

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基準価額07/30
12,511
3(+0.02%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 0.35%
純資産額 102億5300万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.385%
信託財産留保額 0.10%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の公社債に投資し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。

2. 公社債への投資にあたっては、マクロ経済分析、投資環境等のファンダメンタルズ分析およびマーケット分析等を行なうとともに、セクター分析や個別発行体の信用リスク分析等に基づき、デュレーション、公社債のセクター配分、個別銘柄選定等をアクティブに決定し・変更し、収益の獲得を目指します。

3. 投資する公社債は、主としてNOMURA-BPI総合の構成銘柄および投資適格格付公社債とします。なお、投資適格格付公社債以外の公社債への投資は信託財産純資産総額の10%以内とし、原則としてB格相当以上(B-を含む)の格付を受けているものに限ります。

4. ポートフォリオデュレーションは、原則としてNOMURA-BPI総合のデュレーションの±20%程度の範囲内に維持することを基本とします。

5. NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)をベンチマークとします。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国内債券型-国内債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型
設定年月日 2005/09/29
信託期間 無期限
ベンチマーク 野村BPI(総合)
評価用ベンチマーク 野村BPI(総合)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.41%
-0.02%
0.35%
0.44%
-0.23%
1.43%
標準偏差
0.19
1.67
1.37
2.13
1.89
1.86
シャープレシオ
2.30
0.00
0.27
0.23
-0.10
0.76

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 48円
信託報酬 48円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 36兆9303億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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