1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託証券（円建）への投資を通じて、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP（マスター・リミテッド・パートナーシップ）等を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ります。
2. ポートフォリオ構築にあたっては、トップ・ダウン分析とボトム・アップ分析を組み合わせ、投資銘柄を絞り込みます。
3. 銘柄の選定にあたっては、配当の安定性や成長性、企業の業績、キャッシュフロー予測、資本構造、市場価格対比での純資産価値等に着目し、主として、予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資を行ないます。
4. 通貨セレクトコースは、組入資産について、原則として、外国投資信託の副投資顧問会社が選定する通貨（選定通貨）で為替ヘッジを行なうことで、各通貨への投資効果を追求します。
5. 選定通貨は、原則として、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・ブロード構成国の通貨の中から、金利水準、ファンダメンタルズ、流動性等を考慮し、相対的に金利が高い5つの通貨を選定することを基本とします。
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2011/10/27 |
| 信託期間 | 2025/09/22 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ公益株（配当込み）＜Ｙ＞（ＷＭＲ最終日前日） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
4.45%
（957位） |
7.49%
（731位） |
29.46%
（836位） |
21.61%
（42位） |
15.15%
（429位） |
6.73%
（293位） |
|
標準偏差
|
11.00
（568位） |
8.01
（169位） |
10.49
（262位） |
16.86
（575位） |
23.22
（682位） |
20.81
（342位） |
|
シャープレシオ
|
0.38
（866位） |
0.92
（177位） |
2.80
（467位） |
1.28
（89位） |
0.65
（566位） |
0.32
（324位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 46円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 46円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.03% |
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
| 取扱純資産総額 | 53兆6183億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型 | 野 村 | ★ ★ | 28.82% |
17,091
(11/21)
|
97,313 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型 | 野 村 | ★ ★ ★ | 31.09% |
12,305
(11/21)
|
3,392 |
| ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ ★ | 53.48% |
38,267
(11/21)
|
1,218,949 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 | 野 村 | ★ | 16.48% |
7,304
(11/21)
|
10,648 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,133円
+222円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
0円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,011円
+157円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,283円
+536円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,602円
+1,353円
|
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