野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
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基準価額
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.外国投資信託証券(円建)への投資を通じて、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ります。
2.ポートフォリオ構築にあたっては、トップ・ダウン分析とボトム・アップ分析を組み合わせ、投資銘柄を絞り込みます。
3.銘柄の選定にあたっては、配当の安定性や成長性、企業の業績、キャッシュフロー予測、資本構造、市場価格対比での純資産価値等に着目し、主として、予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資を行ないます。
4.通貨セレクトコースは、組入資産について、原則として、外国投資信託の副投資顧問会社が選定する通貨(選定通貨)で為替ヘッジを行なうことで、各通貨への投資効果を追求します。
5.選定通貨は、原則として、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・ブロード構成国の通貨の中から、金利水準、ファンダメンタルズ、流動性等を考慮し、相対的に金利が高
6.い5つの通貨を選定することを基本とします。
ファンド概要
受託機関 | 野村信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2011/10/27 |
信託期間 | 2025-09-22 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCI公益株(配当込み)<Y>(WMR最終日前日) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
3.31%
(300位) |
-2.31%
(770位) |
7.99%
(271位) |
11.02%
(634位) |
20.10%
(205位) |
6.76%
(210位) |
標準偏差 |
-
(-位) |
13.22
(338位) |
11.79
(237位) |
14.02
(286位) |
16.59
(496位) |
20.73
(340位) |
シャープレシオ |
-
(-位) |
-0.20
(789位) |
0.65
(184位) |
0.78
(510位) |
1.21
(270位) |
0.33
(265位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 52円 |
---|---|
明細合計 | 52円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.03% |
運用会社概要
運用会社 | 野村アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
取扱純資産総額 | 52兆3799億円 |
設立 | 1959年12月 |
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