野村アセットマネジメント

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり(エネルギーレボリューション)

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基準価額10/22
7,467
-141(-1.85%)

基本情報

レーティング -
リターン(1年) 78.87%(23位)
純資産額 2億6900万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率0.913%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。

2. 実質的に投資を行なうMLPは、共同投資事業形態の一つであるLP(リミテッド・パートナーシップ)のうち、総所得の90%以上をエネルギー関連事業等からの収入、およびそれらに関連する資産からの金利および配当等から得ており、かつ、その出資持分が金融商品取引所に上場されているものを指します。

3. ポートフォリオ構築にあたっては、トップ・ダウン分析とボトム・アップ分析を組み合わせて投資銘柄を選定します。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国際株式型-国際資源関連株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 積極値上がり益追求型
設定年月日 2013/11/29
信託期間 2023/09/27
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク アレリアンMLP指数(配当込み)<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.02%
(278位)
19.69%
(56位)
78.87%
(23位)
-0.69%
(1065位)
-2.59%
(854位)
-
(-位)
標準偏差
13.38
(1081位)
13.04
(891位)
23.70
(1061位)
43.46
(955位)
35.38
(725位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.15
(-位)
1.51
(-位)
3.33
(-位)
-0.01
(-位)
-0.07
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり(エネルギーレボリューション)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 41円
信託報酬 41円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 37兆9215億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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