1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託（円建）への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するＭＬＰ（マスター・リミテッド・パートナーシップ）を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
2. 実質的に投資を行なうＭＬＰは、共同投資事業形態の一つであるＬＰ（リミテッド・パートナーシップ）のうち、総所得の90％以上をエネルギー関連事業等からの収入、およびそれらに関連する資産からの金利および配当等から得ており、かつ、その出資持分が金融商品取引所に上場されているものを指します。
3. ポートフォリオ構築にあたっては、トップ・ダウン分析とボトム・アップ分析を組み合わせて投資銘柄を選定します。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-国際資源関連株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 積極値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2013/11/29 |
| 信託期間 | 2023/09/27 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | アレリアンＭＬＰ指数（配当込み）＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.02%
（278位） |
19.69%
（56位） |
78.87%
（23位） |
-0.69%
（1065位） |
-2.59%
（854位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
13.38
（1081位） |
13.04
（891位） |
23.70
（1061位） |
43.46
（955位） |
35.38
（725位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.15
（-位） |
1.51
（-位） |
3.33
（-位） |
-0.01
（-位） |
-0.07
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 41円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 41円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
| 取扱純資産総額 | 37兆9215億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 米国エネルギー革命関連ファンドＡコース（為替ヘッジあり）（エネルギーレボリューション） | 野 村 | ★ ★ ★ ★ ★ | 77.83% |
5,074
(10/22)
|
1,382 |
| 米国エネルギー革命関連ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし（エネルギーレボリューション） | 野 村 | ★ ★ ★ ★ ★ | 88.95% |
8,711
(10/22)
|
1,490 |
| ダイワ米国ＭＬＰファンド（毎月分配型）日本円コース | 大 和 | - | 56.08% |
3,218
(10/22)
|
284 |
| 米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり（エネルギー・ラッシュ） | 三菱ＵＦＪ国際 | ★ ★ ★ ★ | 74.44% |
3,944
(10/22)
|
2,863 |
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