1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド(グローバル・バリュー・オープンマザーファンド)への投資を通じて、内外の株式(DR(預託証書)を含みます)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
2. 株式への投資にあたっては、配当利回り等の各種バリュー指標をもとに、ポートフォリオマネージャーの判断に基づき割安と思われる銘柄に投資を行なうことを基本とします。
3. バリュー投資を有効に機能させるため、主要国の中・大型株が中心となります。主要国以外でも特に投資魅力のある銘柄は個別に組み入れを検討します。
4. MSCIワールドインデックスフリー(税引後配当込み・円換算ベース)をベンチマークとします。
5. 実質組入外貨建資産の為替ヘッジについては、ヘッジ比率を0%におくことをベースに、急激な円高が予想される場合には投資環境・ヘッジコスト等を総合的に勘案しながら通貨の売り予約を行ない、弾力的に対応します。
6. 運用の指図に関する権限の一部をノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドに委託します。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
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分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2023/06/30 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | MSCI世界株式(税引後配当込み)<Y> |
評価用ベンチマーク | MSCI世界株式(税引後配当込み)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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リターン
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5.21%
|
14.67%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
標準偏差
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3.60
|
4.34
|
-
|
-
|
-
|
-
|
シャープレシオ
|
1.43
|
3.37
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1年 | - |
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2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 37円 |
---|---|
信託報酬 | 33円 |
売買委託手数料 | 2円 |
有価証券取引税 | 1円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 野村アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
取扱純資産総額 | 53兆0356億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
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ラップ専用・世界株式アクティブ(グローバル・マルチテーマ) | 野 村 | - | - |
15,081
(07/02)
|
2,081 |
ラップ専用・外国債券アクティブ | 野 村 | - | - |
11,259
(07/02)
|
457 |
ラップ専用・日本債券アクティブ(クレジット戦略型) | 野 村 | - | - |
9,510
(07/02)
|
372 |
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) | インベスコ | ★ ★ ★ ★ | 36.01% |
9,954
(07/02)
|
1,497,621 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
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1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|