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野村アセットマネジメント

ラップ専用・世界株式アクティブ(グローバル・バリュー)

基準価額
12,438
62(+0.50%)

ラップ専用・世界株式アクティブ(グローバル・バリュー)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 31.20%
純資産額 14億2500万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.803%
実質信託報酬 年率0.803%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド(グローバル・バリュー・オープンマザーファンド)への投資を通じて、内外の株式(DR(預託証書)を含みます)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。

2. 株式への投資にあたっては、配当利回り等の各種バリュー指標をもとに、ポートフォリオマネージャーの判断に基づき割安と思われる銘柄に投資を行なうことを基本とします。

3. バリュー投資を有効に機能させるため、アメリカ・イギリス・日本等の主要国の中・大型株が中心となります。主要国以外でも特に投資魅力のある銘柄は個別に組み入れを検討します。

4. MSCI ワールド インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)をベンチマークとします。

5. 実質組入外貨建資産の為替ヘッジについては、ヘッジ比率を0%におくことをベースに、急激な円高が予想される場合には投資環境・ヘッジコスト等を総合的に勘案しながら通貨の売り予約を行ない、弾力的に対応します。

6. マザーファンドの運用にあたってはノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドに、運用の指図に関する権限の一部を委託します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2023/06/30
信託期間 無期限
ベンチマーク MSCI世界株式(税引後配当込み)<Y>
評価用ベンチマーク MSCI世界株式(税引後配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
4.91%
8.05%
31.20%
-
-
-
標準偏差
11.96
11.70
10.06
-
-
-
シャープレシオ
0.39
0.68
3.09
-
-
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ラップ専用・世界株式アクティブ(グローバル・バリュー)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 37円
信託報酬 33円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 1円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 53兆6183億円
設立 1959年12月

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