1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、エマージング・マーケット債を実質的な主要投資対象とし、通常の優良格付を有する債券に比べ高水準のインカムゲインの確保に加え、金利や為替、信用力など投資環境の好転等によるキャピタルゲインの獲得を目指します。
2. エマージング・マーケット債への投資にあたっては、ブレディ債（米国市場・ユーロ市場）、ユーロ債、現地米ドル建債、現地通貨建債を投資対象とし、分散投資とクレジットリスク分析に基づく銘柄選定を基本としたアクティブ運用を行ないます。
3. ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル（円換算ベース）をベンチマークとします。
4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
5. マザーファンドの運用にあたっては、ノムラ・コーポレート・リサーチ・アンド・アセット・マネージメント・インク（NCRAM社）に、運用の指図に関する権限の一部を委託します。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 1996/04/26 |
| 信託期間 | 2026/03/05 |
| ベンチマーク | ＪＰＭ ＥＭＢＩ ＧＬＯＢＡＬ＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＪＰＭ ＥＭＢＩ ＧＬＯＢＡＬ ＤＩＶＥＲＳＩＦＩＥＤ＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
5.61%
（178位） |
12.58%
（103位） |
22.23%
（200位） |
9.00%
（281位） |
7.06%
（323位） |
5.37%
（136位） |
|
標準偏差
|
2.49
（426位） |
2.48
（166位） |
7.21
（496位） |
7.69
（371位） |
9.83
（484位） |
9.07
（298位） |
|
シャープレシオ
|
2.23
（203位） |
5.06
（21位） |
3.09
（90位） |
1.17
（210位） |
0.72
（313位） |
0.59
（112位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 68円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 68円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
| 取扱純資産総額 | 53兆0356億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） | 日 興 | ★ ★ ★ | 19.52% |
2,259
(07/02)
|
273,520 |
| 野村新興国債券投信Ａコース（毎月分配型） | 野 村 | ★ | 3.01% |
5,200
(07/02)
|
5,171 |
| 野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 | 野 村 | ★ ★ ★ ★ | 26.01% |
6,243
(07/02)
|
1,077 |
| 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（米ドルコース） | 日 興 | ★ ★ ★ ★ | 25.94% |
5,524
(07/02)
|
15,533 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,873円
+180円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,954円
-4円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,569円
+145円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
63,401円
+1,586円
|
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