野村アセットマネジメント

野村インデックスファンド・TOPIX(Funds-i TOPIX)

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基準価額08/04
26,605
-134(-0.50%)
推計基準価額 次回更新は08/05 09:15以降
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推計の算出方法について

TOPIXの騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
TOPIXは20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 26.81%(617位)
純資産額 37億4800万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 1.10%
信託報酬 年率0.44%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)の動きと連動する投資成果を目指します。

2. 非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国内株式型-国内株式インデックス型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2010/11/26
信託期間 無期限
ベンチマーク TOPIX
評価用ベンチマーク TOPIX

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-0.42%
(539位)
8.67%
(458位)
26.81%
(617位)
5.97%
(504位)
11.34%
(454位)
10.56%
(200位)
標準偏差
6.70
(331位)
9.00
(275位)
15.00
(288位)
16.99
(80位)
14.38
(61位)
16.57
(72位)
シャープレシオ
-0.06
(458位)
0.96
(337位)
1.79
(504位)
0.35
(387位)
0.79
(296位)
0.64
(174位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

野村インデックスファンド・TOPIX(Funds-i TOPIX)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 95円
信託報酬 94円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 36兆9303億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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