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野村アセットマネジメント minkabu 月次レポート

野村外国株(含む新興国)インデックスBコース(野村投資一任口座向け)

基準価額(2020/09/25)
お気に入り
10,738
-14円(-0.13%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    16.36%
  • 純資産額
    114億1200万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型 野 村 - -21.86% 6,790
(09/25)
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(09/25)
699
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(09/25)
3,048
野村スリーゼロ先進国株式投信 野 村 - - 12,136
(09/25)
146

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として外国(新興国を含みます)の株式(DR(預託証書)を含みます)に投資し、MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

2. 各マザーファンドへの投資配分比率は、MSCI ACWI(除く日本、配当込み)における先進国および新興国の割合をもとに決定します。投資配分比率は、適宜見直しを行ないます。

3. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 30兆0388億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
ベンチマーク MSCI AC世界株式(除く日本・配当込み)<Y>
評価用ベンチマーク MSCI AC世界株式(除く日本・配当込み)<Y>
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) 16.36%
設定年月日 2017/12/15 信託期間 無期限
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.418% 信託財産留保額 0.20%

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 23円
信託報酬 22円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.00%

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