野村アセットマネジメント

インデックス・ブレンド(タイプⅤ)(MyFunds-i)

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基準価額08/04
14,559
14(+0.10%)

基本情報

レーティング -
リターン(1年) 31.07%(395位)
純資産額 3億3100万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.572%
信託財産留保額 0.20%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国内外(新興国を含む)の株式、債券不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。

2. 各種金融指標の動きを捉えることを目的とするマザーファンドへの投資を通じて、リスク性資産への投資を行います。当ファンドのリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産純資産総額に対して80%を中心とすることを原則とします。

3. 投資対象とするマザーファンドが連動することを目指すインデックス等の過去の値動きや特性などを勘案し、相対的に大きな値動きが想定されるものをリスク性資産とします。

4. 株式会社ウエルス・スクエア独自のモデルを用いてインデックスを定量的な手法により分析し、リスク性資産への配分および各マザーファンドへの配分を含む戦略的資産配分等を策定します。

5. 基本投資比率の決定において為替ヘッジを行なうこととした実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減を図ります。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2017/01/10
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(インデックス・ブレンド・タイプ5)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
5.45%
(458位)
14.62%
(424位)
31.07%
(395位)
10.26%
(163位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
1.41
(414位)
3.49
(444位)
9.85
(752位)
13.62
(598位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
3.89
(-位)
4.19
(-位)
3.16
(-位)
0.76
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

インデックス・ブレンド(タイプⅤ)(MyFunds-i)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 74円
信託報酬 69円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 1円
保管費用等 3円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 36兆9303億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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