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野村アセットマネジメント

野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンドAコース(野村SMA・EW向け)

基準価額
11,642
-67(-0.57%)

野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンドAコース(野村SMA・EW向け)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 24.13%
純資産額 50億1800万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.0835%
実質信託報酬 年率1.0835%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、世界各国(新興国を含みます)の株式(DR(預託証書)を含みます)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。

2. 株式への投資にあたっては、企業の質(高いブランド力や強固な販売網等の無形資産に基づく競争優位性等)に着目した投資候補銘柄の選定を行ない、バリュエーション評価(株価の割高・割安の度合い)等を勘案して組入銘柄を決定します。

3. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジ先進国通貨等による代替ヘッジを含みます)により為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。ただし、代替ヘッジによっても為替変動リスクの低減の効果が小さいあるいは得られないと判断した通貨については、為替ヘッジを行なわない場合があります。

4. マザーファンドの運用にあたっては、インディペンデント・フランチャイズ・パートナーズ・エルエルピーに、運用の指図に関する権限の一部を委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2022/08/22
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI AC世界株式<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
6.16%
16.53%
24.13%
-
-
-
標準偏差
7.27
5.73
8.71
-
-
-
シャープレシオ
0.82
2.86
2.76
-
-
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンドAコース(野村SMA・EW向け)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 126円
信託報酬 110円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 12円
保管費用等 4円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 52兆9620億円
設立 1959年12月

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