野村アセットマネジメント

野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040(未来時計DC・つみたてNISA2040)

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基準価額05/14
12,416
57(+0.46%)

基本情報

レーティング -
リターン(1年) 26.10%
純資産額 1億2600万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.462%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国内および外国(新興国を含む)の債券、株式、不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行なうことを基本とします。

2. 2040年6月の決算日の翌日をターゲットイヤー(安定運用開始時期)とし、ターゲットイヤーに近づくにしたがって、株式の実質投資割合を徐々に減らし債券への実質投資割合を徐々に増やすことで、リスクを徐々に減らすことを基本とします。

3. 各資産の基本投資割合は、国内債券20%、外国債券9.7%、新興国債券5.3%、国内株式25%、外国株式14.4%、新興国株式10.6%、国内REIT7.5%、外国REIT7.5%とします。(2021年3月現在)

4. 投資対象とする各マザーファンドが連動を目指す対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数をベンチマークとします。

5. 各マザーファンドが連動を目指す対象指数は、国内債券:NOMURA-BPI総合、外国債券:FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし、円ベース)、新興国債券:JPモルガン・ガバメント・ボンドインデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)、国内株式:東証株価指数(TOPIX)、外国株式:MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)、新興国株式:MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)、国内REIT:東証REIT指数(配当込み)、外国REIT:S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)とします。

6. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2017/08/31
信託期間 2065/06/22
ベンチマーク 合成インデックス(野村資産設計ファンド2040)
評価用ベンチマーク 合成インデックス(野村資産設計ファンド2040)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
6.69%
18.35%
26.10%
6.23%
-
-
標準偏差
3.85
7.00
7.82
11.39
-
-
シャープレシオ
1.74
2.63
3.34
0.55
-
-

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 54円
信託報酬 49円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 1円
保管費用等 3円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 36兆2799億円
設立 1959年12月

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