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野村アセットマネジメント minkabu 月次レポート

野村DC外国債券インデックスファンド

基準価額(2020/09/24)
お気に入り
13,741
16円(+0.12%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    6.10%
  • 純資産額
    160億1500万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA・EW向け) 野 村 ★ ★ ★ 5.30% 10,261
(09/24)
5,225
野村外国債券インデックス(野村SMA向け) 野 村 ★ ★ ★ ★ 5.97% 16,179
(09/24)
1,439
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンドBコース 野 村 - 8.86% 10,080
(09/24)
101
野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け) 野 村 ★ ★ ★ 5.26% 16,229
(09/24)
1,816

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、外国の公社債を実質的な主要投資対象とします。

2. FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

3. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 30兆0388億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
ベンチマーク FTSE世界国債(除く日本)<Y>
評価用ベンチマーク FTSE世界国債(除く日本)<Y>
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型 リターン(1年) 6.10%
設定年月日 2007/09/27 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.154% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 22円
信託報酬 20円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.00%

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