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野村アセットマネジメント minkabu 月次レポート

野村インデックスファンド・J-REIT(Funds-i J-REIT)

基準価額(2020/09/24)
お気に入り
24,675
235円(+0.96%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -12.72%(1234位)
  • 純資産額
    72億4000万円

野村インデックスファンド・J-REIT(Funds-i J-REIT)のTOP

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース(物件満彩) AM-One ★ ★ ★ ★ -11.81% 8,134
(09/24)
21,686
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(09/24)
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31,037
<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド ニッセイ ★ ★ ★ -12.68% 16,308
(09/24)
12,252

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の不動産投資信託証券(J-REIT)を実質的な主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きと連動する投資成果を目指します。

2. J-REITの組入比率は原則として高位を保ちます。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 30兆0388億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 複合商品型-国内不動産投信型
ベンチマーク 東証REIT指数(配当込み)
評価用ベンチマーク 東証REIT指数(配当込み)
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 積極値上がり益追求型 リターン(1年) -12.72%(1234位)
設定年月日 2010/11/26 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 1.10%
信託報酬 年率0.44% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 112円
信託報酬 111円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.00%

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