野村豪州債券ファンドBコース(野村SMA・EW向け)
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基準価額
レーティング
★★★★
純資産額
6億6500万円
決算回数
年1回
信託報酬
年率0.495%
信託財産留保額
0.10%
リターン(1年)
-5.41%
直近分配金
10円
販売手数料 (上限・税込)
0.00%
実質信託報酬
年率0.495%
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. マザーファンドへの投資を通じて、オーストラリアドル建ての公社債を主要投資対象とし、インカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得をめざし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行うことを基本とします。
2. 公社債への投資にあたっては、投資時点において、S&P社、もしくはムーディーズ社のいずれかの格付機関によってBBB-相当以上の格付(投資適格格付)を付与されている公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資します。モーゲージ証券、アセットバッ
3. ク証券、ハイブリッド証券(転換社債、永久変動利付き債、優先証券など)等に投資する場合があります。
4. 各種分析に基づいてアクティブに運用することを基本とします。ポートフォリオのデュレーションは、通常、ベンチマークのデュレーションを中心として±1.5年程度の範囲内に維持することを基本とします。
5. ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)をベンチマークとします。
6. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
7. マザーファンドの運用にあたっては、ファースト・センティア・インベスターズ(オーストラリア)アイエム・エルティーディーに、運用の指図に関する権限の一部を委託します。
ファンド概要
レーティング
1万口あたり費用明細
運用会社概要
運用会社 | 野村アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
取扱純資産総額 | 54兆4207億円 |
設立 | 1959年12月 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
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野村豪州債券ファンドB(野村SMA・EW向け) |
12,345円 27円 |
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