
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、世界の債券を実質的な投資対象とし、インカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目標に運用を行なうことを基本とします。
2.ことを基本とします。
3.投資信託証券への投資にあたっては、株式会社ウエルス・スクエアからの助言に基づき、定性評価・定量評価等を勘案して指定投資信託証券の選定および投資信託証券への配分比率の決定を行ないます。
4.世界の債券を投資対象とする円建てあるいは外貨建ての上場投資信託証券(ETF)に投資する場合があります。
5.実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行なわないことを基本とするもの、もしくはこれらに類するものに限定することを基本とします。
6.世界の債券(投資適格格付が付与されているもしくは同等の信用度を有すると判断される世界の公社債や世界の高利回り社債(ハイ・イールド債)、新興国の公社債(エマージング・マーケット債)など)を実質的な投資対象とします。
ファンド概要
受託機関 | 野村信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2016/10/20 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | Bloomberg世界総合債券<Y> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-0.31%
|
2.52%
|
3.51%
|
6.89%
|
4.72%
|
-
|
標準偏差 |
8.74
|
9.05
|
9.20
|
8.20
|
7.33
|
-
|
シャープレシオ |
-0.07
|
0.25
|
0.36
|
0.84
|
0.64
|
-
|
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 66円 |
---|---|
明細合計 | 63円 |
売買委託手数料 | 1円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 2円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
運用会社 | 野村アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
取扱純資産総額 | 54兆4861億円 |
設立 | 1959年12月 |
口コミ・評判
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