1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2016/09/30 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.84%
|
6.45%
|
25.89%
|
12.93%
|
6.03%
|
-
|
|
標準偏差
|
2.51
|
2.98
|
6.26
|
8.43
|
11.43
|
-
|
|
シャープレシオ
|
0.64
|
2.11
|
4.12
|
1.53
|
0.53
|
-
|
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 233円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 224円 |
| 売買委託手数料 | 7円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ポートフォリア |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 247億円 |
| 設立 | 2010年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ひふみ年金 | レオス | ★ | 15.18% |
21,488
(11/22)
|
80,899 |
| みのりの投信 | ポートフォリア | ★ ★ ★ | 25.68% |
19,661
(11/22)
|
20,414 |
| ＢＡＭワールド・ボンド＆カレンシー・ファンド（１年決算型）（ウィンドミル１年） | ベアリングス | ★ ★ ★ | 2.42% |
8,506
(11/22)
|
6,279 |
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ | 15.89% |
37,592
(11/22)
|
529,789 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,232円
+50円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,582円
+42円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,016円
-3円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,431円
+164円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,238円
-267円
|
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