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日興アセットマネジメント

日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド(債蔵)

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基準価額

9,383
-7 (-0.07%)

日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド(債蔵)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 0.92% (156位)
純資産額 57億3800万円
決算回数 四半期
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.5104%
実質信託報酬 年率0.5104%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.外国投資信託(円建)への投資を通じて、世界各国(日本を含む)の債券などに分散投資し、国内債券では得られない収益機会を捉えることをめざします。

2.投資する受益証券は、「PIMCOバミューダ USロー・デュレーション・ファンド」に約40%、「PIMCOバミューダ フォーリン・ロー・デュレーション・ファンド」に約60%とします(両ファンドともバミューダ籍)。組入率は市況動向に応じて変動させます。

3.ます。

4.原則として買付時において、AAA格からB-格の債券に投資します。ただし、B-格より格下げとなった銘柄を継続保有する場合があります。

5.外貨建債券に投資することで発生する為替変動リスクは、投資する2つのファンドで原則フルヘッジを行うことにより回避することをめざします。

6.パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(PIMCO)の日本における拠点であるピムコジャパンリミテッドに運用に関する権限を委託します。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型
設定年月日 2001/09/07
信託期間 2026-09-04
ベンチマーク
評価用ベンチマーク FTSE世界国債(短期)<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン -0.24%
(405位)
0.39%
(208位)
0.92%
(156位)
-0.18%
(711位)
-0.91%
(697位)
-0.48%
(492位)
標準偏差 -
(-位)
0.67
(10位)
1.14
(18位)
2.46
(11位)
2.07
(6位)
1.62
(2位)
シャープレシオ -
(-位)
-0.02
(142位)
0.55
(58位)
-0.11
(563位)
-0.46
(583位)
-0.30
(541位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド(債蔵) の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年
2年
3年
5年

1万口あたり費用明細

信託報酬 24円
明細合計 24円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 23兆2308億円
設立 1959年12月

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