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日興アセットマネジメント

日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド(債蔵)

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基準価額

9,410
+5 (+0.05%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

★★★★★

純資産額

57億2100万円

決算回数

四半期

信託報酬

年率0.5104%

信託財産留保額

-

リターン(1年)

0.92% (156位)

直近分配金

15円

販売手数料 (上限・税込)

0.00%

実質信託報酬

年率0.5104%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、世界各国(日本を含む)の債券などに分散投資し、国内債券では得られない収益機会を捉えることをめざします。

2. 投資する受益証券は、「PIMCOバミューダ USロー・デュレーション・ファンド」に約40%、「PIMCOバミューダ フォーリン・ロー・デュレーション・ファンド」に約60%とします(両ファンドともバミューダ籍)。組入率は市況動向に応じて変動させます。

3. ます。

4. 原則として買付時において、AAA格からB-格の債券に投資します。ただし、B-格より格下げとなった銘柄を継続保有する場合があります。

5. 外貨建債券に投資することで発生する為替変動リスクは、投資する2つのファンドで原則フルヘッジを行うことにより回避することをめざします。

6. パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(PIMCO)の日本における拠点であるピムコジャパンリミテッドに運用に関する権限を委託します。

ファンド概要

受託機関
野村信託銀行
設定年月日
2001/09/07
分類
国際債券型-グローバル債券型
リスク・リターン分類
安定利回り追求型
信託期間
2026-09-04
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
FTSE世界国債(短期)<H>

レーティング

1年
★★★★★
2年
★★★★
3年
★★★★★
5年
★★★★

1万口あたり費用明細

明細合計
24円
信託報酬
24円
売買委託手数料
0円
有価証券取引税
0円
保管費用等
0円
売買高比率
0.01%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 24兆2420億円
設立 1959年12月

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