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日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド（債蔵）
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基準価額
9,420
円
+10
(+0.11%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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日 興
日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド（債蔵）
|
9,420
(06/27)
10円
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0.5104％ | 57億2600万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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アライアンス
アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド２０２１－０２（限定追加型）
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9,241
(06/27)
1円
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0.968％ | 62億3600万円 | |
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Ｇ Ｓ
ＧＳグローバル社債ターゲット２０２２－１２（限定追加型）（ワンロード２０２２－１２）
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10,659
(06/27)
2円
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0.7975％ | 555億4200万円 | |
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Ｇ Ｓ
ＧＳフォーカス・イールド・ボンド毎月決算コース（ターゲット・ボンド）
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7,474
(06/27)
12円
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0.9955％ | 63億8700万円 | |
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Ｇ Ｓ
ＧＳフォーカス・イールド・ボンド年２回決算コース（ターゲット・ボンド）
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9,517
(06/27)
15円
|
0.9955％ | 88億2000万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド |
9,420円 10円 |
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