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日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド（債蔵）
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基準価額
9,455
円
+6
(+0.06%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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日 興
日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド（債蔵）
|
9,455
(08/12)
6円
|
0.5104％ | 57億4900万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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三井住友トラスト
未来フォーカス企業債ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）
|
8,511
(08/12)
3円
|
0.77％ | 12億5600万円 | |
|
パインブリッジ
パインブリッジ・キャピタル証券ファンド（為替ヘッジあり）
|
8,010
(08/12)
7円
|
1.463％ | 527億8100万円 | |
|
三井住友ＤＳ
三井住友ＤＳワールド・ボンド・フォーカス２０２４－０５（限定追加型）
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10,089
(08/12)
3円
|
0.7425％ | 595億1600万円 | |
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Ｇ Ｓ
ＧＳフォーカス・イールド・ボンド毎月決算コース（ターゲット・ボンド）
|
7,544
(08/12)
3円
|
0.9955％ | 63億8400万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド |
9,455円 6円 |
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