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日興アセットマネジメント

インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)

お気に入りに追加 口コミ・評判 5 1件
基準価額
92,272
-1,083(-1.16%)

インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 27.23%
純資産額 2649億1100万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.154%
実質信託報酬 年率0.154%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2025/02/202025/01/192024/12/102024/11/072024/10/032024/08/292024/07/282024/06/242024/05/222024/04/162024/03/1372,00078,00084,00090,000
純資産(百万円)
0150,000300,000
2025/022025/012024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/03
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とします。

2. 世界主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行います。

3. 確定拠出年金法に基づいて実施される個人型年金において、個人が拠出した資金を運用するための専用ファンドです。

4. 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2002/12/10
信託期間 無期限
ベンチマーク MSCI世界株式(除く日本・税引後配当込み)<Y>
評価用ベンチマーク MSCI世界株式(除く日本・税引後配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
4.86%
12.13%
27.23%
22.07%
20.62%
13.92%
標準偏差
5.88
10.52
11.95
14.62
16.99
16.47
シャープレシオ
0.78
1.13
2.27
1.51
1.21
0.85

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-1001020304050
43.64
22.43
0.82
-4.32
37.87
9.68
15.65
2.25
37.54
13.18
27.41
-0.15
31.85
1.83
7.45
-5.57
34.89
6.59
27.19
6.64
34.04
-1.94
22.16
9.01
25.18
14.57
16.42
-1.1
16.14
16.09
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 141円
信託報酬 121円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 2円
保管費用等 17円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 24兆5497億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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  • 5 保有状況:保有中 保有年数:1年以上
    匿名さん 2024年01月30日
    参考になった 9

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