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日興アセットマネジメント

GW7つの卵

基準価額(2020/08/04)
お気に入り
9,911
101円(+1.03%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    0.70%(436位)
  • 純資産額
    481億9700万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 三井住友トラスト ★ ★ ★ 1.10% 14,756
(08/04)
4,326
野村世界6資産分散投信(成長コース) 野 村 ★ ★ ★ 0.84% 12,806
(08/04)
36,134
サテライト投資戦略ファンド(株式型)(サテラップ(株式型)) 三井住友トラスト ★ ★ ★ 0.69% 10,339
(08/04)
11,815
のむラップ・ファンド(やや積極型) 野 村 ★ ★ 0.61% 12,023
(08/04)
3,817

運用方針

1. 世界各国の株式・債券から7つの資産を選び、国際分散投資を行なうことで中長期的な信託財産の成長をめざします。

2. 7つの資産の運用は、それぞれの分野に強みを持つ運用アドバイザーが各マザーファンドを通じて行ないます。

3. 各マザーファンドへの投資比率は、日本大型株式21%、日本小型株式8%、日本債券21%、北米株式20%、欧州先進国株式14%、アジア太平洋先進国株式4%、海外債券12%を基本とし、中期的な市況見通しに応じて機動的に変更します。

4. 日興グローバルラップが、中期的な市況見通しに応じて資産配分の助言を行ないます。

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 14兆1935億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク 独自指数
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型 リターン(1年) 0.70%(436位)
設定年月日 2003/02/28 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.98% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 208円
信託報酬 202円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 1円
保管費用等 2円
売買高比率 0.02%

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