ＧＷ７つの卵の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の株式・債券から７つの資産を選び、国際分散投資を行なうことで中長期的な信託財産の成長をめざします。
2.７つの資産の運用は、それぞれの分野に強みを持つ運用アドバイザーが各マザーファンドを通じて行ないます。
3.各マザーファンドへの投資比率は、日本大型株式21％、日本小型株式8％、日本債券20％、北米株式21％、欧州先進国株式13％、アジア太平洋先進国株式5％、海外債券12％を基本とし、中期的な市況見通しに応じて機動的に変更します。（2025年4月11日現在）
4.資産配分および運用アドバイザーの決定は、SMBCグローバル・インベストメント＆コンサルティングの助言をもとに日興アセットマネジメントが行ないます。
ファンド概要
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2003/02/28 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（日興・ＧＷ７つの卵） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-5.15%
(804位) |
-2.98%
(475位) |
-0.84%
(445位) |
9.14%
(108位) |
11.79%
(108位) |
6.13%
(25位) |
| 標準偏差 |
3.49
(582位) |
5.94
(583位) |
6.71
(537位) |
8.56
(498位) |
9.32
(502位) |
10.87
(263位) |
| シャープレシオ |
-1.61
(502位) |
-0.56
(197位) |
-0.16
(324位) |
1.06
(80位) |
1.26
(92位) |
0.56
(38位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ＧＷ７つの卵
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 251円 |
|---|---|
| 明細合計 | 241円 |
| 売買委託手数料 | 3円 |
| 有価証券取引税 | 2円 |
| 保管費用等 | 5円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 23兆2308億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| ＧＷ７つの卵 | 11,091円 | 60円 |
| いちよしＳＤＧｓ中小型株ファンド | 11,995円 | 48円 |
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