ＧＷ７つの卵
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基準価額
レーティング
★★★
純資産額
519億5300万円
決算回数
年1回
信託報酬
年率1.98%
信託財産留保額
-
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の株式・債券から７つの資産を選び、国際分散投資を行なうことで中長期的な信託財産の成長をめざします。
2. ７つの資産の運用は、それぞれの分野に強みを持つ運用アドバイザーが各マザーファンドを通じて行ないます。
3. 各マザーファンドへの投資比率は、日本大型株式21％、日本小型株式8％、日本債券20％、北米株式21％、欧州先進国株式13％、アジア太平洋先進国株式5％、海外債券12％を基本とし、中期的な市況見通しに応じて機動的に変更します。（2025年4月11日現在）
4. 資産配分および運用アドバイザーの決定は、SMBCグローバル・インベストメント＆コンサルティングの助言をもとに日興アセットマネジメントが行ないます。
月次レポート
ファンド概要
レーティング
1万口あたり費用明細
運用会社概要
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 24兆2420億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＧＷ７つの卵 |
11,442円 41円 |
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