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日興アセットマネジメント

GW7つの卵

基準価額
12,789
-133(-1.03%)

GW7つの卵の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 19.43%(206位)
純資産額 562億5100万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.98%
実質信託報酬 年率1.98%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 世界各国の株式・債券から7つの資産を選び、国際分散投資を行なうことで中長期的な信託財産の成長をめざします。

2. 7つの資産の運用は、それぞれの分野に強みを持つ運用アドバイザーが各マザーファンドを通じて行ないます。

3. 各マザーファンドへの投資比率は、日本大型株式21%、日本小型株式8%、日本債券20%、北米株式21%、欧州先進国株式13%、アジア太平洋先進国株式5%、海外債券12%を基本とし、中期的な市況見通しに応じて機動的に変更します。(2024年4月11日現在)

4. 日興グローバルラップが、中期的な市況見通しに応じて資産配分の助言を行ないます。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2003/02/28
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(日興・GW7つの卵)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
4.41%
(368位)
16.09%
(180位)
19.43%
(206位)
11.40%
(177位)
11.80%
(127位)
8.28%
(61位)
標準偏差
3.15
(249位)
4.44
(540位)
7.34
(541位)
9.25
(546位)
10.68
(480位)
10.97
(235位)
シャープレシオ
1.38
(127位)
3.62
(136位)
2.65
(116位)
1.23
(132位)
1.11
(135位)
0.76
(58位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

GW7つの卵の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 236円
信託報酬 228円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 1円
保管費用等 4円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 23兆9368億円
設立 1959年12月

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