組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド投資を通じて、主としてわが国の金融商品取引所上場株式の中から、公開後５年以内の革新的な高成長新興企業（グローイング・ベンチャー）に分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざします。
2. 銘柄選定にあたっては、ボトム・アップ・アプローチを基本とします。収益性、成長性、革新性に加えて安全性、株価水準等を総合的に勘案して投資企業（50社程度）を決定します。
3. 組入銘柄の見直しは、随時行ないます。
4. エンジェルジャパン・アセットマネジメントから投資助言を受けます。
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2003/07/18 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｒｕｓｓｅｌｌ／ＮＯＭＵＲＡ小型（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-12.15%
（856位） |
-7.02%
（841位） |
-15.61%
（820位） |
-9.89%
（766位） |
-5.40%
（719位） |
8.07%
（332位） |
|
標準偏差
|
13.25
（517位） |
14.45
（429位） |
20.06
（530位） |
23.36
（520位） |
25.32
（488位） |
23.85
（336位） |
|
シャープレシオ
|
-0.92
（793位） |
-0.49
（783位） |
-0.78
（772位） |
-0.42
（728位） |
-0.21
（689位） |
0.34
（345位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 956円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 920円 |
| 売買委託手数料 | 34円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 23兆9368億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 小型株ファンド（グローイング・アップ） | 明治安田 | ★ | -16.30% |
43,233
(07/02)
|
14,181 |
| ＳＢＩ小型成長株ファンドジェイクール（ｊｃｏｏｌ） | ＳＢＩ | ★ | -15.90% |
12,860
(07/02)
|
3,550 |
| 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 東京海上 | ★ | 10.00% |
36,473
(07/02)
|
66,748 |
| 新成長株ファンド（グローイング・カバーズ） | 明治安田 | ★ ★ | 2.95% |
40,624
(07/02)
|
39,190 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,873円
+180円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,954円
-4円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,569円
+145円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
63,401円
+1,586円
|
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