日興グローイング・ベンチャーファンド(グローイング・ベンチャー)

運用会社:日興アセットマネジメント
分類:国内株式型-国内株式アクティブ型
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基準価額(2018/02/23) 前日比349円 (+0.70%) 49,899

基本情報

  • リターン(1年) 105.94%(2位)
  • 標準偏差(1年) 19.52(2位)
  • 信託報酬 2.052%
  • 純資産額 27,794百万円
  • レーティング ★ ★ ★ ★ ★

基準価額・純資産額チャート

  • 3ケ月|
  • 6ケ月|
  • 1年|
  • 3年|
  • 5年|
  • 10年
分配金(受け取り)基準価額純資産
分 配 金 ︵ 受 け 取 り ︶ ︵ 円 ︶ 基 準 価 額 ︵ 円 ︶ 純 資 産 ︵ 百 万 円 ︶

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、主としてわが国の金融商品取引所上場株式の中から、公開後5年以内の革新的な高成長新興企業(グローイング・ベンチャー)に分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざします。

2. 銘柄選定にあたっては、ボトム・アップ・アプローチを基本とします。収益性、成長性、革新性に加えて安全性、株価水準等を総合的に勘案して投資企業(50社程度)を決定します。

3. 組入銘柄の見直しは、随時行ないます。

4. エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社から投資助言を受けます。

  • ファンド概要

    設定年月日 2003/07/18
    信託期間 2023/07/18
    決算回数 年1回
  • 手数料等

    販売手数料(上限・税込) 3.24%
    信託報酬 年率2.052%
    信託財産留保額 0.50%

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