日興アセットマネジメント
日興グローイング・ベンチャーファンド(グローイング・ベンチャー)
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基準価額10/22
49,395
-6(-0.01%)
推計基準価額 10/25 10:24
49,365
-30(-0.06%)
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

日興グローイング・ベンチャーファンド(グローイング・ベンチャー)の組入銘柄

信託財産構成

国別構成

業種構成

TOPIX業種構成

組入銘柄の内訳

速報 全件
2021年07月19日 基準
2021年09月30日 基準
運用報告書から取得した全組入銘柄
No. 銘柄 業種 構成比(%)
1 映像・音楽 3.67
2 教育サービス 3.64
3 事業サービス 3.53
4 金融サービス 3.51
5 事業サービス 3.44
6 不動産 3.28
7 インターネット 3.18
8 情報サービス 3.09
9 情報サービス 3.07
10 情報サービス 3.02
11 情報サービス 2.97
12 コンピュータ・通信機 2.86
13 日用・化粧品 2.82
14 医療サービス 2.82
15 情報サービス 2.61
16 金融サービス 2.56
17 事業サービス 2.45
18 商社・卸売 2.33
19 医薬品 2.26
20 情報サービス 2.19
月次レポートから取得した最新情報
No. 銘柄 業種 構成比(%)
1 情報サービス 3.72
2 インターネット 3.67
3 事業サービス 3.67
4 不動産 3.45
5 情報サービス 3.43
6 事業サービス 3.26
7 教育サービス 3.21
8 金融サービス 3.19
9 コンピュータ・通信機 3.11
10 情報サービス 3.11
※日本株と米国株のみ表示しています。
    ※組入銘柄は決算期毎に出される「運用報告書」に基づき、銘柄を表示しております。このため、月次レポートで発表される銘柄とは相違がありますことを、ご了承ください。
    ※日本株と米国株のみ表示しています。

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