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日興アセットマネジメント minkabu 月次レポート

高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(月桂樹)

基準価額(2020/10/28)
お気に入り
4,242
15円(+0.35%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    3.48%(402位)
  • 純資産額
    975億4900万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(ハッピークローバー) AM-One ★ ★ ★ 4.53% 6,843
(10/28)
115,945
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジなし)(ぼんさい) パインブリッジ ★ ★ ★ 4.44% 10,699
(10/28)
1,151
高金利先進国債券オープン(資産成長型)(月桂樹(資産成長型)) 日 興 ★ ★ ★ 3.46% 17,189
(10/28)
7,730
GS債券戦略ファンドDコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)(ザ・ボンド) G S ★ ★ ★ 4.52% 11,482
(10/28)
1,632

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、主として信用力の高い先進国ソブリン債や社債などに分散投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指します。

2. 経済協力開発機構(OECD)加盟国の中から信用力が高く、金利水準が相対的に高い国の公社債に投資を行ないます。

3. 各国(通貨)への投資比率は、流動性、信用力、金利や為替の方向性の分析などをもとにした相対的魅力をふまえ、利回りと安定した分配原資の確保を重視して決定します。

4. 外貨建債券への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。

5. 主要投資対象の運用は、日興アセットマネジメントヨーロッパリミテッドが行います。

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 15兆1856億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSE世界国債(除く日本)<Y>(WMR最終日前日)
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型 リターン(1年) 3.48%(402位)
設定年月日 2003/08/05 信託期間 無期限
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.8448% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 18円
信託報酬 18円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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