日興アセットマネジメント

高金利先進国債券オープン（毎月分配型）（月桂樹）

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基準価額

05/09

3,310 円

+12 (+0.36%)

高金利先進国債券オープン（毎月分配型）（月桂樹）の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
日　興高金利先進国債券オープン（毎月分配型）（月桂樹）	3,310円 (05/09) 12円	0.8448％	457億9300万円	50社

高金利先進国債券オープン（毎月分配型）（月桂樹）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国際債券型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ニッセイニッセイ高金利国債券ファンド（スリーポイント）	7,156円 (05/09) 54円	1.21％	175億1600万円	41社
三井住友トラスト高金利ソブリンオープン	6,571円 (05/09) 46円	1.21％	81億3100万円	9社
日　興高金利先進国債券オープン（資産成長型）（月桂樹（資産成長型））	19,520円 (05/09) 66円	0.8448％	49億円	34社
ＡＭ－ＯｎｅＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（１年決算コース）（ハッピークローバー１年）	14,861円 (05/09) 82円	1.1％	9億2000万円	21社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
日本好配当利回り株オープン（３ヵ月決算型）	11,369円	134円
ｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ国内株式（日経平均）	18,260円	279円

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