ＶＴＸ生涯設計プラス６０／４０（資産成長型）の基本情報
| レーティング |
|
|---|---|
| リターン（1年） | 3.55% (126位) |
| 純資産額 | 22億6700万円 |
| 決算回数 | 年2回 |
| 販売手数料（上限・税込） | 2.20% |
|---|---|
| 信託報酬 | 年率1.199% |
| 実質信託報酬 | 年率1.199% |
| 信託財産留保額 | - |
リターン詳細
分配金履歴
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を含む世界の株式および債券を投資対象とする上場投資信託証券に投資を行います。
2.定量モデルを活用しながら日本を含む世界の株式および債券に株式60％、債券40％の基本資産配分で実質的に投資を行い、資産形成の「山頂をめざす運用」を行います。
3.株式への投資にあたっては、株価の趨勢に影響を与えると考えられる複数のファクター等についての定量分析に基づき、投資対象国・地域および業種等を選別します。
4.債券への投資にあたっては、利回り、市場局面等についての定量分析に基づき、年限および債券種別等を選別します。
5.実質組入外貨建資産については、市場動向および為替予約取引のコスト等についての定量分析に基づき、その全てあるいは一部について米ドル売り円買いの為替予約取引を行い、為替変動リスクの部分的な低減を図る場合があります。
ファンド概要
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2023/10/31 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株（税引後配当込み）＜Ｙ＞６０％＋ＦＴＳＥ世界国債＜Ｙ＞４０％ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-4.36%
(910位) |
4.81%
(33位) |
3.55%
(126位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
4.30
(660位) |
9.73
(755位) |
10.40
(784位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-1.11
(431位) |
0.46
(51位) |
0.32
(168位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ＶＴＸ生涯設計プラス６０／４０（資産成長型）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 81円 |
|---|---|
| 明細合計 | 71円 |
| 売買委託手数料 | 7円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | バーテックス・インベストメント・ソリューションズ |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 286億円 |
| 設立 | 2022年08月 |
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