1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を含む世界の株式および債券を投資対象とする上場投資信託証券に投資を行います。
2. 定量モデルを活用しながら日本を含む世界の株式および債券に株式60％、債券40％の基本資産配分で実質的に投資を行い、資産形成の「山頂をめざす運用」を行います。
3. 株式への投資にあたっては、株価の趨勢に影響を与えると考えられる複数のファクター等についての定量分析に基づき、投資対象国・地域および業種等を選別します。
4. 債券への投資にあたっては、利回り、市場局面等についての定量分析に基づき、年限および債券種別等を選別します。
5. 実質組入外貨建資産については、市場動向および為替予約取引のコスト等についての定量分析に基づき、その全てあるいは一部について米ドル売り円買いの為替予約取引を行い、為替変動リスクの部分的な低減を図る場合があります。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2023/10/31 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株（税引後配当込み）＜Ｙ＞６０％＋ＦＴＳＥ世界国債＜Ｙ＞４０％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
5.45%
（221位） |
0.97%
（900位） |
15.80%
（328位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
8.02
（908位） |
12.32
（1093位） |
10.18
（975位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.65
（239位） |
0.06
（793位） |
1.54
（594位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 81円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 71円 |
| 売買委託手数料 | 7円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | バーテックス・インベストメント・ソリューションズ |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 221億円 |
| 設立 | 2022年08月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| あおぞら・新グローバル・コア・ファンド（限定追加型）２０２３－Ⅱ（十年十色０８） | あおぞら | ★ | 4.64% |
10,697
(12/30)
|
1,587 |
| ＶＴＸ生涯設計プラス３０／７０（年３％目標払出型） | バーテックス | ★ | 5.27% |
10,390
(12/30)
|
6,274 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 | アライアンス | ★ ★ ★ | 33.52% |
12,085
(12/30)
|
3,399,592 |
| あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）２０２３－１０（ぜんぞう２３１０） | あおぞら | ★ ★ | 6.32% |
10,758
(12/30)
|
33,591 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,182円
-379円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,434円
-26円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,686円
-190円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,352円
-1,214円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,300円
-561円
|
